ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. 2026 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

   2.1. Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

   2.2. Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

   2.3. İlk Altı Aylık Gelir-Gider Dengesi

3. 2026 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

   3.1. Yol ve Üstyapı Çalışmaları

   3.2. Kilitli Parke Yapım İşi

   3.3. Akaryakıt Alımı

   3.4. Araç ve İş Makinesi Alımları

   3.5. Sosyal Yardım Harcamaları

4. MALİ DURUM VE BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 GİRİŞ

Bu rapor, Çemişgezek Belediyesi'nin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflerinin kamuoyuna sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun ilk bölümünde 01.01.2026-30.06.2026 dönemine ait bütçe giderleri ve bütçe gelirleri gerçekleşmeleri değerlendirilmiş; ikinci bölümünde ise 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve mali beklentiler açıklanmıştır.

2. 2026 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2026 yılı bütçe giderleri toplam 100.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 01.01.2026-30.06.2026 döneminde toplam 43.243.980,84 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup toplam gider bütçesinin gerçekleşme oranı %43,24 olmuştur.

Gider gerçekleşmeleri içerisinde en yüksek harcama 33.886.614,13 TL ile mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşmiştir. Bunu 7.000.512,16 TL ile personel giderleri izlemiştir. Sermaye giderleri ilk altı ayda 35.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
2.2. Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
2026 yılı bütçe ile tahmin edilen toplam gelir 100.000.000,00 TL'dir. 01.01.2026-30.06.2026 döneminde toplam net gelir tahsilatı 46.575.249,81 TL olarak gerçekleşmiş olup gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %46,58'dir.

Gelir cetveline göre 30.06.2026 itibarıyla toplam tahakkuk 51.173.255,17 TL, gelecek yıla devreden tahakkuk ise 4.598.005,36 TL'dir.

2.3. İlk Altı Aylık Gelir-Gider Dengesi

30.06.2026 tarihi itibarıyla 46.575.249,81 TL net gelir tahsilatına karşılık 43.243.980,84 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Buna göre ilk altı aylık dönemde net gelir tahsilatı ile bütçe giderleri arasındaki fark 3.331.268,97 TL olarak gerçekleşmiştir.

3. 2026 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

3.1. Yol ve Üstyapı Çalışmaları

2026 yılının ikinci altı aylık döneminde, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarından kaynaklanan yol bozulmalarının giderilmesine yönelik yol ve üstyapı çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 10.000 m² alanda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu çalışmaların finansmanında kullanılmak üzere ilgili Bakanlıktan yaklaşık 10.000.000,00 TL tutarında hibe desteği beklenmektedir. Hibe desteğinin sağlanması halinde, doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yeniden düzenlenmesi ve ilçe halkının ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

3.2. Kilitli Parke Yapım İşi

Belediyenin yol ve çevre düzenleme hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla 2026 yılının ikinci yarısında kilitli parke yapım işine ilişkin ihale gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhale sonucunda yapılacak çalışmaların, belediyenin mevcut bütçe imkânları ve temin edilecek kaynaklar çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir.

3.3. Akaryakıt Alımı

Belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan akaryakıtın teminine yönelik olarak 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde akaryakıt alım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

3.4. Araç ve İş Makinesi Alımları

2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yeni araç veya iş makinesi alımı planlanmamaktadır. Belediyenin mevcut araç ve iş makineleriyle hizmetlerin sürdürülmesi öngörülmektedir.

3.5. Sosyal Yardım Harcamaları

2026 yılının ikinci altı aylık döneminde önemli tutarda ilave sosyal yardım harcaması yapılması öngörülmemektedir. Ancak belediyenin mevzuattan kaynaklanan ve rutin hizmetler kapsamında yürüttüğü faaliyetler mevcut imkânlar çerçevesinde sürdürülecektir.

4. MALİ DURUM VE BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çemişgezek Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi gelir ve giderler itibarıyla 100.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 30.06.2026 tarihi itibarıyla gelir gerçekleşmesi %46,58, gider gerçekleşmesi ise %43,24 seviyesinde olmuştur.

İlk altı aylık dönemde gelir tahsilatlarının gider gerçekleşmelerinin üzerinde olması sonucunda 3.331.268,97 TL tutarında fark oluşmuştur. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanan yol ve üstyapı çalışmaları ile kilitli parke yapım işi ve akaryakıt alımı gibi harcamaların bütçe gerçekleşmelerini artırması beklenmektedir.

Özellikle doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımı amacıyla Bakanlıktan yaklaşık 10.000.000,00 TL tutarında hibe desteği beklenmektedir. Hibenin temin edilmesi halinde ikinci altı aylık dönemde yatırım ve üstyapı harcamalarında artış meydana gelmesi beklenmektedir.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

2026 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedefler birlikte değerlendirildiğinde; Çemişgezek Belediyesi'nin mevcut kaynaklarını öncelikle zorunlu belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, ilçenin yol ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal gaz çalışmaları nedeniyle oluşan yol bozulmalarının giderilmesi amacıyla kullanması planlanmaktadır.

2026 yılının ikinci yarısında yaklaşık 10.000 m² yol yapım ve onarım çalışmasının gerçekleştirilmesi, bu kapsamda yaklaşık 10.000.000,00 TL Bakanlık hibesinin temin edilmesi, kilitli parke yapım işi ile akaryakıt alımının ihale edilmesi hedeflenmektedir. Yeni araç ve iş makinesi alımı ile önemli tutarda ilave sosyal yardım harcaması ise öngörülmemektedir.

Belediyenin yıl sonu bütçe gerçekleşmelerinin, ikinci altı aylık dönemde yapılacak çalışmalar ve kaynak teminlerine bağlı olarak şekillenmesi beklenmektedir. Mali kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ile bütçe hedefleri doğrultusunda hizmetlerin sürdürülmesine devam edilecektir.

Not: Mali gerçekleşme verileri, Çemişgezek Belediyesi Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli ve Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli'nde yer alan 01.01.2026-30.06.2026 dönemi verileri esas alınarak hazırlanmıştır. İkinci altı aylık döneme ilişkin hedef ve beklentiler belediye tarafından bildirilen bilgiler doğrultusunda düzenlenmiştir.